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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 417.00 | 54 731.00 | 31 686.00 | 86 417.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 450.00 | 49 870.00 | 68 580.00 | 118 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 602.00 | 52 747.00 | 104 855.00 | 157 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 356.00 | 157 347.00 | 485 009.00 | 642 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 409 766.00 | 5 725.00 | 404 041.00 | 409 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 341.00 | 400.00 | 70 941.00 | 71 341.00 |
BZ Autres créances | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CF Disponibilités | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 513.00 | 6 125.00 | 625 388.00 | 631 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 869.00 | 163 472.00 | 1 110 397.00 | 1 273 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 894.00 | 48 659.00 | | 61 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 13 235.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 136 070.00 | 116 894.00 | | 136 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 238.00 | 390 476.00 | | 434 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 342.00 | 366 821.00 | | 272 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 023.00 | 78 333.00 | | 177 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 157.00 | 58 758.00 | | 66 157.00 |
EA Autres dettes | 24 566.00 | 23 594.00 | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 327.00 | 917 982.00 | | 974 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 397.00 | 1 034 876.00 | | 1 110 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 432.00 | 592 722.00 | | 591 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 585.00 | | 117 927.00 | 539 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 157.00 | 642 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 157.00 | 277 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 040.00 | | 114 297.00 | 178 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 3 631.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 790.00 | 56 137.00 | 8 580.00 | 109 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 447.00 | 17 283.00 | | 37 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 343.00 | 38 854.00 | 8 580.00 | 72 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 5 625.00 | 900.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 400.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 6 025.00 | 1 125.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 6 025.00 | 1 125.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 967.00 | 51 073.00 | 269 232.00 | 433 967.00 |
VI Groupe et associés | 172 342.00 | 172 342.00 | | 172 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
VW T.V.A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 327.00 | 591 432.00 | 269 232.00 | 974 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |