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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 538.00 | 88 376.00 | 43 161.00 | 131 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 231.00 | 111 951.00 | 68 280.00 | 180 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 945.00 | 286 744.00 | 390 201.00 | 676 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 566 323.00 | 33 000.00 | 533 323.00 | 566 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 858.00 | 800.00 | 41 058.00 | 41 858.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 896.00 | 33 800.00 | 706 096.00 | 739 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 840.00 | 320 544.00 | 1 096 297.00 | 1 416 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 563.00 | 81 070.00 | | 110 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 29 493.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 197 514.00 | 165 563.00 | | 197 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 934.00 | 604 571.00 | | 532 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 357.00 | 122 723.00 | | 110 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 523.00 | 103 361.00 | | 111 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 74 832.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 13 129.00 | 22 014.00 | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 782.00 | 927 501.00 | | 898 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 297.00 | 1 093 065.00 | | 1 096 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 932.00 | | 11 013.00 | 665 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 755.00 | | 11 013.00 | 300 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 215.00 | 62 529.00 | | 224 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 014.00 | 14 403.00 | | 72 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 201.00 | 48 126.00 | | 152 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 600.00 | 33 000.00 | 35 600.00 | 35 600.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 400.00 | 33 000.00 | 35 600.00 | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | 33 000.00 | 35 600.00 | 36 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 35 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 205.00 | 82 666.00 | 215 495.00 | 325 205.00 |
VI Groupe et associés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 055.00 | 618 517.00 | 215 495.00 | 861 055.00 |