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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 756.00 | 2 244.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 867 830.00 | 199 430.00 | 1 668 400.00 | 1 867 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 308.00 | 9 436.00 | 57 873.00 | 67 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 891.00 | 2 862.00 | 18 028.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 029.00 | 212 484.00 | 2 946 545.00 | 3 159 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BT Marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 099.00 | 7 134.00 | 179 965.00 | 187 099.00 |
BZ Autres créances | 215 762.00 | | 215 762.00 | 215 762.00 |
CF Disponibilités | 276 617.00 | | 276 617.00 | 276 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 643.00 | 7 134.00 | 679 509.00 | 686 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 672.00 | 219 618.00 | 3 626 053.00 | 3 845 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | | | 1 600 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 736.00 | | | -523 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 265.00 | | | 1 076 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 051.00 | | | 2 141 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 190.00 | | | 279 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 789.00 | | | 2 549 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 053.00 | | | 3 626 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 31 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 743.00 | | | -159 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 289.00 | | | 633 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 025.00 | | | 1 157 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 736.00 | | | -523 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 190.00 | 279 190.00 | | 279 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VC Groupe et associés | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141 051.00 | 164 021.00 | 514 740.00 | 2 141 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 989.00 | 402 989.00 | | 402 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 466.00 | 567 436.00 | 514 740.00 | 2 544 466.00 |