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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 375.00 | 124.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 6 792.00 | 12 857.00 | 19 650.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 110 058.00 | 948 478.00 | 1 161 579.00 | 2 110 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 318.00 | 95 017.00 | 44 301.00 | 139 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 130.00 | 33 694.00 | 25 436.00 | 59 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 657.00 | 1 087 357.00 | 2 444 299.00 | 3 531 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 644.00 | 7 286.00 | 192 358.00 | 199 644.00 |
BZ Autres créances | 554 235.00 | | 554 235.00 | 554 235.00 |
CF Disponibilités | 308 684.00 | | 308 684.00 | 308 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 445.00 | 7 286.00 | 1 068 159.00 | 1 075 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 102.00 | 1 094 643.00 | 3 512 458.00 | 4 607 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -832 197.00 | -802 087.00 | | -832 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 919.00 | -30 109.00 | | -167 919.00 |
DL TOTAL (I) | 599 883.00 | 767 803.00 | | 599 883.00 |
DP Provisions pour risques | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 393.00 | 2 102 676.00 | | 2 363 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 285.00 | 21 306.00 | | 228 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 967.00 | 15 441.00 | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 908.00 | 505 223.00 | | 101 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 749.00 | 169 414.00 | | 147 749.00 |
EA Autres dettes | 32 858.00 | 241 834.00 | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 162.00 | 3 055 897.00 | | 2 900 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 458.00 | 3 823 701.00 | | 3 512 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
FG Production vendue services | 438 908.00 | | 438 908.00 | 438 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 087.00 | | 455 087.00 | 455 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 858.00 | 27 001.00 | | 64 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 858.00 | 30 552.00 | | 64 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | 21 331.00 | | 7 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 171.00 | 24 178.00 | | 20 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 686.00 | 6 373.00 | | 44 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 119.00 | -11 692.00 | | -86 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 198.00 | 1 410 203.00 | | 600 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 118.00 | 1 440 313.00 | | 768 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 919.00 | -30 109.00 | | -167 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 723.00 | 217 635.00 | | 869 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 4 097.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 651.00 | 213 536.00 | | 863 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286.00 | 12 413.00 | | 7 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 393.00 | 483 755.00 | 671 125.00 | 2 363 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 532.00 | 758 532.00 | | 758 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 532.00 | 758 532.00 | | 758 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 195.00 | 994 557.00 | 671 125.00 | 2 874 195.00 |