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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 042.00 | 458.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 078 603.00 | 567 398.00 | 1 511 205.00 | 2 078 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 988.00 | 33 432.00 | 89 556.00 | 122 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 10 333.00 | 17 389.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 813.00 | 614 205.00 | 2 818 608.00 | 3 432 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 692.00 | 1 815.00 | 95 877.00 | 97 692.00 |
BZ Autres créances | 571 535.00 | | 571 535.00 | 571 535.00 |
CF Disponibilités | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 549.00 | 1 815.00 | 820 734.00 | 822 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 362.00 | 616 020.00 | 3 639 342.00 | 4 255 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -523 736.00 | | | -523 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 351.00 | -523 736.00 | | -278 351.00 |
DL TOTAL (I) | 797 913.00 | 1 076 265.00 | | 797 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 033.00 | 2 141 051.00 | | 2 248 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | 5 323.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 400.00 | 279 190.00 | | 353 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 243.00 | 94 990.00 | | 167 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 273.00 | 1 700.00 | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 34 892.00 | 26 149.00 | | 34 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 428.00 | 2 549 789.00 | | 2 841 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 342.00 | 3 626 053.00 | | 3 639 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 174 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 61 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 127.00 | 159 743.00 | | 20 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884.00 | 159 743.00 | | 22 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 765.00 | -159 743.00 | | -21 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 356.00 | 633 289.00 | | 1 230 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 706.00 | 1 157 025.00 | | 1 508 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 351.00 | -523 736.00 | | -278 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 029.00 | | 278 118.00 | 3 459 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 3 432 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 2 529 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | 500.00 | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 029.00 | | 277 618.00 | 2 256 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 484.00 | 403 299.00 | 1 578.00 | 212 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 2 286.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 728.00 | 401 013.00 | 1 578.00 | 211 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UX Autres créances clients | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VC Groupe et associés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 033.00 | 240 072.00 | 482 409.00 | 2 248 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 299.00 | | | 208 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 243.00 | 167 243.00 | | 167 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 456.00 | 399 456.00 | | 399 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 489.00 | 669 489.00 | | 669 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 840.00 | 823 879.00 | 482 409.00 | 2 831 840.00 |