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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 10 722.00 | 8 927.00 | 19 650.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 720 118.00 | 468 742.00 | 251 375.00 | 720 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 318.00 | 111 428.00 | 27 889.00 | 139 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 974.00 | 40 655.00 | 26 318.00 | 66 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 640.00 | 635 049.00 | 1 257 590.00 | 1 892 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 352.00 | 7 286.00 | 149 066.00 | 156 352.00 |
BZ Autres créances | 1 415 536.00 | | 1 415 536.00 | 1 415 536.00 |
CF Disponibilités | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 106.00 | 7 286.00 | 1 756 820.00 | 1 764 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 747.00 | 642 335.00 | 3 014 411.00 | 3 656 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 117.00 | -832 197.00 | | -1 923 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 421.00 | -167 919.00 | | 2 752 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 304.00 | 599 883.00 | | 2 429 304.00 |
DP Provisions pour risques | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 363 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 657.00 | 228 285.00 | | 290 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 485.00 | 25 967.00 | | 33 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 061.00 | 101 908.00 | | 120 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 411.00 | 147 749.00 | | 85 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
EA Autres dettes | | 32 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 694.00 | 2 900 162.00 | | 572 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 411.00 | 3 512 458.00 | | 3 014 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
FG Production vendue services | 1 016 839.00 | 83.00 | 1 016 922.00 | 1 016 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 570.00 | 83.00 | 1 031 654.00 | 1 031 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 315.00 | |
GE Autres charges | | | 46 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 075.00 | 64 858.00 | | 16 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516 075.00 | 64 858.00 | | 4 516 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 7 759.00 | | 8 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094 316.00 | | | 1 094 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 667.00 | 20 171.00 | | 1 102 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413 407.00 | 44 686.00 | | 3 413 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 182.00 | -86 119.00 | | 667 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 002.00 | 600 198.00 | | 5 606 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 581.00 | 768 118.00 | | 2 853 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 421.00 | -167 919.00 | | 2 752 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 657.00 | | 50 923.00 | 3 531 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689 940.00 | 1 892 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689 940.00 | 926 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 150.00 | | | 923 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 507.00 | | 7 844.00 | 2 608 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 358.00 | 143 316.00 | 595 624.00 | 1 087 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 4 055.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 190.00 | 139 261.00 | 595 624.00 | 1 077 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 253.00 | 1 576 253.00 | | 1 576 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 332.00 | 1 576 253.00 | 43 079.00 | 1 619 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 209.00 | 539 209.00 | | 539 209.00 |