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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 208.00 | 291.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 2 862.00 | 16 787.00 | 19 650.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 110 058.00 | 773 352.00 | 1 336 706.00 | 2 110 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 873.00 | 67 737.00 | 58 135.00 | 125 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 517.00 | 22 561.00 | 20 955.00 | 43 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 599.00 | 869 722.00 | 2 632 876.00 | 3 502 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 624.00 | 7 286.00 | 220 338.00 | 227 624.00 |
BZ Autres créances | 705 168.00 | | 705 168.00 | 705 168.00 |
CF Disponibilités | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 110.00 | 7 286.00 | 1 190 824.00 | 1 198 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 709.00 | 877 008.00 | 3 823 701.00 | 4 700 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -802 087.00 | -523 736.00 | | -802 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 109.00 | -278 351.00 | | -30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 767 803.00 | 797 913.00 | | 767 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 676.00 | 2 248 032.00 | | 2 102 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 441.00 | 9 588.00 | | 15 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 223.00 | 464 204.00 | | 505 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 414.00 | 166 986.00 | | 169 414.00 |
EA Autres dettes | 241 834.00 | 37 225.00 | | 241 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 897.00 | 2 926 037.00 | | 3 055 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 701.00 | 3 723 951.00 | | 3 823 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
FG Production vendue services | 1 177 766.00 | | 1 177 766.00 | 1 177 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 617.00 | | 1 201 617.00 | 1 201 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 65 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 001.00 | 1 119.00 | | 27 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 552.00 | 1 119.00 | | 30 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 331.00 | 20 127.00 | | 21 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | 2 757.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 178.00 | 22 884.00 | | 24 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 373.00 | -21 765.00 | | 6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 203.00 | 1 230 356.00 | | 1 410 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 313.00 | 1 508 706.00 | | 1 440 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 109.00 | -278 351.00 | | -30 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 205.00 | 256 447.00 | 703.00 | 614 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 3 029.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 163.00 | 253 418.00 | 703.00 | 611 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 7 286.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 7 286.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 223.00 | 505 223.00 | | 505 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 677.00 | 159 102.00 | 659 837.00 | 2 102 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 145.00 | 940 145.00 | | 940 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 145.00 | 940 145.00 | | 940 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 456.00 | 1 096 881.00 | 659 837.00 | 3 040 456.00 |