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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 148.00 | 2 512.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 660.00 | 148.00 | 22 512.00 | 22 660.00 |
BT Marchandises | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 676.00 | 154.00 | 65 522.00 | 65 676.00 |
BZ Autres créances | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 167.00 | 154.00 | 327 013.00 | 327 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 827.00 | 302.00 | 349 525.00 | 349 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DL TOTAL (I) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 217.00 | | | 264 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 525.00 | | | 349 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 229.00 | 2 877.00 | 272 105.00 | 269 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 229.00 | 2 877.00 | 272 105.00 | 269 229.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 130.00 | | | 272 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 874.00 | | | 225 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 217.00 | 264 217.00 | | 264 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 269.00 | 302 269.00 | | 302 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 904.00 | | | 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 186.00 | | | 16 186.00 |