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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 454.00 | 1 844.00 | 12 610.00 | 14 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 118.00 | 1 172.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 744.00 | 3 962.00 | 33 782.00 | 37 744.00 |
BT Marchandises | 132 536.00 | | 132 536.00 | 132 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 632.00 | 3 254.00 | 92 378.00 | 95 632.00 |
BZ Autres créances | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CF Disponibilités | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 412.00 | 3 254.00 | 415 158.00 | 418 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 156.00 | 7 216.00 | 448 940.00 | 456 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DL TOTAL (I) | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 716.00 | | | 264 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 337.00 | | | 295 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 940.00 | | | 448 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 337.00 | | | 295 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 513.00 | 41 666.00 | 1 034 179.00 | 992 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 513.00 | 41 666.00 | 1 034 179.00 | 992 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 693.00 | | | 1 036 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 564.00 | | | 993 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660.00 | | 12 084.00 | 25 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | | 12 084.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 2 355.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 2 355.00 | | 1 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | | 1 552.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | | 1 552.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | | 1 552.00 | 4 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 716.00 | 264 716.00 | | 264 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 337.00 | 295 337.00 | | 295 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
ST Autres comptes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
YT Sous‐traitance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |