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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 573.00 | 2 427.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 034.00 | 1 626.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 660.00 | 1 607.00 | 24 053.00 | 25 660.00 |
BT Marchandises | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 881.00 | 4 806.00 | 68 074.00 | 72 881.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 879.00 | 4 806.00 | 300 073.00 | 304 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 539.00 | 6 414.00 | 324 126.00 | 330 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
DL TOTAL (I) | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 337.00 | 14 737.00 | 1 032 074.00 | 1 017 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 337.00 | 14 737.00 | 1 032 074.00 | 1 017 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 445.00 | | | 1 035 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 228.00 | | | 932 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 660.00 | | 3 000.00 | 22 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | 3 000.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 1 460.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 1 460.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 4 652.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 4 652.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 4 652.00 | | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UX Autres créances clients | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
YT Sous‐traitance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |