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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 1 707.00 | 2 726.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 211.00 | 7 888.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 679.00 | 1 917.00 | 49 762.00 | 51 679.00 |
BT Marchandises | 375 140.00 | 2 793.00 | 372 346.00 | 375 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 211.00 | 3 254.00 | 60 957.00 | 64 211.00 |
BZ Autres créances | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CF Disponibilités | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 952.00 | 6 047.00 | 563 904.00 | 569 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 631.00 | 7 965.00 | 613 666.00 | 621 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
DL TOTAL (I) | 277 804.00 | | | 277 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 862.00 | | | 335 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 666.00 | | | 613 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 090.00 | 107 557.00 | 1 129 647.00 | 1 022 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 090.00 | 107 557.00 | 1 129 647.00 | 1 022 090.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 461.00 | | | 1 132 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 189.00 | | | 1 008 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 433.00 | | 20 246.00 | 31 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | | 8 099.00 | 4 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 12 147.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 1 097.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 1 097.00 | | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 2 793.00 | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 2 793.00 | | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 848.00 | | 30 219.00 | 132 848.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 351.00 | 114 203.00 | 19 147.00 | 133 351.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 862.00 | 203 013.00 | 30 219.00 | 335 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
ST Autres comptes | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
YT Sous‐traitance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |