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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 820.00 | 3 612.00 | 4 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 433.00 | 820.00 | 30 612.00 | 31 433.00 |
BT Marchandises | 196 668.00 | | 196 668.00 | 196 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 625.00 | 3 254.00 | 24 371.00 | 27 625.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 368.00 | 3 254.00 | 348 114.00 | 351 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 800.00 | 4 074.00 | 378 726.00 | 382 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 153 532.00 | | | 153 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 726.00 | | | 378 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 003.00 | 41 797.00 | 656 800.00 | 615 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 003.00 | 41 797.00 | 656 800.00 | 615 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 224.00 | | | -13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 919.00 | | | 657 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 990.00 | | | 657 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 744.00 | | 11 433.00 | 37 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 744.00 | 31 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 744.00 | 4 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | | 4 433.00 | 17 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 14 602.00 | 17 744.00 | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 14 602.00 | 17 744.00 | 3 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -265.00 | -265.00 | | -265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 171.00 | 171.00 | 150 000.00 | 150 171.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 59 504.00 | 7 000.00 | 66 504.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 194.00 | 75 194.00 | 150 000.00 | 225 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
ST Autres comptes | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
YT Sous‐traitance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |