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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 672.00 | 2 431.00 | 87 240.00 | 89 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 659.00 | 25 106.00 | 539 553.00 | 564 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 2 095.00 | 34 709.00 | 36 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 135.00 | 29 633.00 | 661 502.00 | 691 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | 256.00 | 2 059.00 | 2 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BZ Autres créances | 126 348.00 | | 126 348.00 | 126 348.00 |
CF Disponibilités | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 801.00 | 256.00 | 253 544.00 | 253 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 936.00 | 29 889.00 | 915 047.00 | 944 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 175.00 | | | -172 175.00 |
DL TOTAL (I) | -164 175.00 | | | -164 175.00 |
DP Provisions pour risques | 389.00 | | | 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 389.00 | | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EA Autres dettes | 855 738.00 | | | 855 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 833.00 | | | 1 078 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 047.00 | | | 915 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
FD Production vendue biens | 473 659.00 | | 473 659.00 | 473 659.00 |
FG Production vendue services | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 863.00 | | 511 863.00 | 511 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 130 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 056.00 | | | 550 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 231.00 | | | 722 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 175.00 | | | -172 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 691 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 691 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 691 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
UX Autres créances clients | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
VI Groupe et associés | 855 738.00 | 855 738.00 | | 855 738.00 |
VP Divers | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471.00 | 212 471.00 | | 212 471.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 778.00 | 1 076 778.00 | | 1 076 778.00 |