| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AP Constructions | 87 691.00 | 29 979.00 | 57 712.00 | 87 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 971.00 | 314 035.00 | 303 936.00 | 617 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 25 309.00 | 20 135.00 | 45 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
AX Avances et acomptes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 548.00 | 374 827.00 | 383 721.00 | 758 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | 1 186.00 | 239.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
CF Disponibilités | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 829.00 | 1 186.00 | 176 643.00 | 177 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 376.00 | 376 013.00 | 560 364.00 | 936 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -233 310.00 | -215 187.00 | | -233 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 988.00 | -18 122.00 | | -99 988.00 |
DL TOTAL (I) | -325 298.00 | -225 310.00 | | -325 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812.00 | 1 485.00 | | 1 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812.00 | 1 485.00 | | 1 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 265.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 769.00 | 710 725.00 | | 717 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 264.00 | 70 741.00 | | 56 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 511.00 | 81 122.00 | | 102 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 52.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 850.00 | 862 905.00 | | 883 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 364.00 | 639 080.00 | | 560 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 383 039.00 | | 1 383 039.00 | 1 383 039.00 |
FG Production vendue services | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 251.00 | | 1 432 251.00 | 1 432 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 249 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 766.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 1 766.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 17.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 17.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 244.00 | 1 748.00 | | -7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 270.00 | 1 791 899.00 | | 1 504 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 258.00 | 1 810 022.00 | | 1 604 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 988.00 | -18 122.00 | | -99 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 070.00 | | 14 478.00 | 744 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 566.00 | | 14 478.00 | 738 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 849.00 | 114 978.00 | | 259 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 1 314.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 658.00 | 113 665.00 | | 255 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485.00 | 1 812.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324.00 | 861.00 | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 861.00 | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 2 673.00 | 1 485.00 | 1 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 1 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 769.00 | 717 769.00 | | 717 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VP Divers | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 850.00 | 883 850.00 | | 883 850.00 |