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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 405.00 | 39 429.00 | 50 976.00 | 90 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 177.00 | 386 941.00 | 280 236.00 | 667 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 31 979.00 | 13 465.00 | 45 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 026.00 | 458 349.00 | 344 677.00 | 803 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | 520.00 | 1 271.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BZ Autres créances | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CF Disponibilités | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 893.00 | 520.00 | 151 373.00 | 151 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 919.00 | 458 868.00 | 496 051.00 | 954 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -333 298.00 | -233 310.00 | | -333 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 804.00 | -99 988.00 | | -13 804.00 |
DL TOTAL (I) | -339 102.00 | -325 298.00 | | -339 102.00 |
DP Provisions pour risques | 2 761.00 | 1 812.00 | | 2 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 761.00 | 1 812.00 | | 2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 944.00 | 717 769.00 | | 568 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 56 264.00 | | 92 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 703.00 | 102 511.00 | | 91 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 662.00 | 4 800.00 | | 73 662.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 2 500.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 391.00 | 883 850.00 | | 832 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 051.00 | 560 364.00 | | 496 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
FD Production vendue biens | 1 735 521.00 | | 1 735 521.00 | 1 735 521.00 |
FG Production vendue services | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 866.00 | | 1 788 866.00 | 1 788 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | -252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 313 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 7 540.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | 7 540.00 | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | -7 244.00 | | -8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 176.00 | 1 504 270.00 | | 1 844 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 980.00 | 1 604 258.00 | | 1 857 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 804.00 | -99 988.00 | | -13 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 548.00 | | 76 456.00 | 758 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 977.00 | 803 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 473.00 | 803 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 044.00 | | 76 456.00 | 753 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 827.00 | 107 397.00 | 23 875.00 | 374 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 323.00 | 107 397.00 | 18 371.00 | 369 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | 949.00 | | 1 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 186.00 | 520.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 520.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | 1 469.00 | 1 186.00 | 2 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 944.00 | 568 944.00 | | 568 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VB T. V. A. | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 391.00 | 832 391.00 | | 832 391.00 |