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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 2 357.00 | 3 147.00 | 5 504.00 |
AP Constructions | 117 145.00 | 12 770.00 | 104 375.00 | 117 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 802.00 | 120 987.00 | 473 816.00 | 594 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 273.00 | 9 566.00 | 27 707.00 | 37 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 724.00 | 145 680.00 | 609 044.00 | 754 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | 1 230.00 | 316.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BZ Autres créances | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
CF Disponibilités | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 183.00 | 1 230.00 | 305 953.00 | 307 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 907.00 | 146 910.00 | 914 997.00 | 1 061 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 175.00 | | | -172 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 012.00 | -172 175.00 | | -43 012.00 |
DL TOTAL (I) | -207 187.00 | -164 175.00 | | -207 187.00 |
DP Provisions pour risques | 829.00 | 389.00 | | 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 829.00 | 389.00 | | 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | 2 055.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 84 673.00 | | 78 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 420.00 | 95 067.00 | | 100 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 818.00 | 41 301.00 | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 889 406.00 | 855 738.00 | | 889 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 355.00 | 1 078 833.00 | | 1 121 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 997.00 | 915 047.00 | | 914 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 599 642.00 | | 1 599 642.00 | 1 599 642.00 |
FG Production vendue services | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 899.00 | | 1 652 899.00 | 1 652 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 290 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 212.00 | 550 056.00 | | 1 679 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 225.00 | 722 231.00 | | 1 722 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 012.00 | -172 175.00 | | -43 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 135.00 | | 63 589.00 | 691 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 135.00 | | 58 085.00 | 691 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 116 047.00 | | 29 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 113 690.00 | | 29 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389.00 | 440.00 | 829.00 | 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256.00 | 974.00 | 1 230.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 974.00 | 1 230.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 1 414.00 | 2 059.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 889 390.00 | 889 390.00 | | 889 390.00 |
VP Divers | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 262.00 | 217 262.00 | | 217 262.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 550.00 | 1 118 550.00 | | 1 118 550.00 |