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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 190.00 | 1 314.00 | 5 504.00 |
AP Constructions | 85 604.00 | 20 727.00 | 64 877.00 | 85 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 064.00 | 217 346.00 | 391 717.00 | 609 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 004.00 | 17 585.00 | 25 419.00 | 43 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 070.00 | 259 849.00 | 484 221.00 | 744 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BT Marchandises | 916.00 | 324.00 | 591.00 | 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BZ Autres créances | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 183.00 | 324.00 | 154 859.00 | 155 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 253.00 | 260 173.00 | 639 080.00 | 899 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 187.00 | -172 175.00 | | -215 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 122.00 | -43 012.00 | | -18 122.00 |
DL TOTAL (I) | -225 310.00 | -207 187.00 | | -225 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485.00 | 829.00 | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | 829.00 | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 2 973.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 725.00 | | | 710 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | 78 933.00 | | 70 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 122.00 | 100 420.00 | | 81 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 818.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | 889 406.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 905.00 | 1 121 355.00 | | 862 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 080.00 | 914 997.00 | | 639 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 592.00 | | 1 712 592.00 | 1 712 592.00 |
FG Production vendue services | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 602.00 | | 1 768 602.00 | 1 768 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 309 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 899.00 | 1 679 212.00 | | 1 791 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 022.00 | 1 722 225.00 | | 1 810 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 122.00 | -43 012.00 | | -18 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 724.00 | | -10 654.00 | 754 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 220.00 | | -10 654.00 | 749 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680.00 | 114 168.00 | | 145 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 833.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 323.00 | 112 336.00 | | 143 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829.00 | 1 485.00 | 829.00 | 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | 906.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | 906.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 1 485.00 | 1 735.00 | 2 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 725.00 | 710 725.00 | | 710 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 905.00 | 862 905.00 | | 862 905.00 |