| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 507.00 | 39 564.00 | 10 943.00 | 50 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 14 280.00 | 1 866.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 510.00 | 1 838 301.00 | 1 002 208.00 | 2 840 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 460.00 | 1 895 499.00 | 1 019 960.00 | 2 915 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 848.00 | 10 747.00 | 396 100.00 | 406 848.00 |
BZ Autres créances | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 028.00 | | 478 028.00 | 478 028.00 |
CF Disponibilités | 167 413.00 | | 167 413.00 | 167 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 596.00 | 10 747.00 | 1 177 848.00 | 1 188 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 057.00 | 1 906 247.00 | 2 197 809.00 | 4 104 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 478 869.00 | 382 276.00 | | 478 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 549.00 | 156 592.00 | | 97 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 369.00 | 8 155.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 787.00 | 1 119 024.00 | | 1 153 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 936.00 | 698 065.00 | | 693 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 227.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 130 957.00 | | 87 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 696.00 | 250 553.00 | | 262 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 022.00 | 1 079 804.00 | | 1 044 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 809.00 | 2 198 828.00 | | 2 197 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 514.00 | 620 453.00 | | 633 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 393 990.00 | | | 393 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 079.00 | 47 079.00 | 31 069.00 | 47 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 645.00 | 148 952.00 | 150 694.00 | 299 645.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VW T.V.A. | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 023.00 | 633 514.00 | 410 508.00 | 1 044 023.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 347 212.00 | 87 397.00 | 259 815.00 | 347 212.00 |