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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 039.00 | 82 894.00 | 22 145.00 | 105 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 686.00 | 89 820.00 | 31 866.00 | 121 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 125.00 | 204 653.00 | 320 472.00 | 525 125.00 |
BT Marchandises | 903 669.00 | 10 828.00 | 892 841.00 | 903 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 798.00 | 320 172.00 | 2 957 626.00 | 3 277 798.00 |
BZ Autres créances | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 847.00 | | 1 649 847.00 | 1 649 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 915.00 | 331 001.00 | 6 428 914.00 | 6 759 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 040.00 | 535 654.00 | 6 749 387.00 | 7 285 040.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DG Autres réserves | 3 916 747.00 | 3 120 022.00 | | 3 916 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 308.00 | 941 373.00 | | 926 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 572.00 | 4 281 913.00 | | 5 063 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 149.00 | 88 608.00 | | 28 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | 154 911.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 618.00 | 1 134 333.00 | | 1 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 477.00 | 391 826.00 | | 249 477.00 |
EA Autres dettes | 64 778.00 | 67 891.00 | | 64 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 034.00 | 16 855.00 | | 51 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 814.00 | 1 854 424.00 | | 1 685 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 387.00 | 6 136 337.00 | | 6 749 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 616.00 | 1 854 424.00 | | 1 676 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 38 431.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440 286.00 | 8 751 944.00 | 14 192 230.00 | 5 440 286.00 |
FD Production vendue biens | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
FG Production vendue services | 252 984.00 | | 252 984.00 | 252 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 205.00 | 8 751 944.00 | 14 445 149.00 | 5 693 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 446 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -396 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 916.00 | |
GE Autres charges | | | 16 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 333.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 252.00 | 140 844.00 | | 80 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 137 646.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 205.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 137 851.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 649.00 | 2 993.00 | | 74 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 504.00 | 465 977.00 | | 449 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 290.00 | 12 581 067.00 | | 14 578 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 982.00 | 11 639 694.00 | | 13 651 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 308.00 | 941 373.00 | | 926 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 761.00 | | 120 490.00 | 422 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 126.00 | 525 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 126.00 | 246 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 526.00 | | 20 487.00 | 244 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 100 003.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 814.00 | 29 995.00 | 14 156.00 | 188 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 037.00 | 29 995.00 | 14 156.00 | 177 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 438.00 | | 7 610.00 | 18 438.00 |
6T Sur comptes clients | 245 605.00 | 94 916.00 | 20 348.00 | 245 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 043.00 | 94 916.00 | 27 958.00 | 264 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 043.00 | 94 916.00 | 27 958.00 | 264 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 916.00 | 27 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 618.00 | 1 280 618.00 | | 1 280 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 943.00 | | | 2 892 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 855.00 | | | 384 855.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 084.00 | 18 886.00 | 9 198.00 | 28 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 220.00 | 3 501 220.00 | | 3 501 220.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 814.00 | 1 676 616.00 | 9 198.00 | 1 685 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |