| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 908.00 | 23 397.00 | 15 511.00 | 38 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 887.00 | 113 645.00 | 51 242.00 | 164 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 780.00 | 138 562.00 | 110 218.00 | 248 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 265.00 | 308 751.00 | 1 653 515.00 | 1 962 265.00 |
BT Marchandises | 4 640 507.00 | 10 828.00 | 4 629 679.00 | 4 640 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105 378.00 | 276 547.00 | 6 828 831.00 | 7 105 378.00 |
BZ Autres créances | 610 771.00 | | 610 771.00 | 610 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 696 315.00 | | 2 696 315.00 | 2 696 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 590 924.00 | 287 375.00 | 15 303 549.00 | 15 590 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 189.00 | 596 126.00 | 16 957 063.00 | 17 553 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
CU Autres participations | 1 304 799.00 | | 1 304 799.00 | 1 304 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 264.00 | 407 264.00 | | 407 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 726.00 | 20 047.00 | | 40 726.00 |
DG Autres réserves | 8 444 997.00 | 6 898 737.00 | | 8 444 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 305.00 | 1 709 940.00 | | 1 223 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116 293.00 | 9 035 988.00 | | 10 116 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 940.00 | 942 455.00 | | 804 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 076.00 | 263 288.00 | | 128 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 894.00 | 71 727.00 | | 60 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 096.00 | 2 636 611.00 | | 4 762 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 498.00 | 682 701.00 | | 607 498.00 |
EA Autres dettes | 477 265.00 | 16 693.00 | | 477 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 771.00 | 4 613 479.00 | | 6 840 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 957 063.00 | 13 649 463.00 | | 16 957 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 241.00 | 3 772 154.00 | | 6 175 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 243 192.00 | 1 231 428.00 | 25 474 620.00 | 24 243 192.00 |
FG Production vendue services | 1 106 019.00 | 53 117.00 | 1 159 136.00 | 1 106 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 349 212.00 | 1 284 545.00 | 26 633 757.00 | 25 349 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 941 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 476 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 828.00 | |
GE Autres charges | | | 142 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 405 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 339.00 | 89 997.00 | | 76 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 732.00 | 76 446.00 | | 17 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 248.00 | 34 846.00 | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 979.00 | 111 292.00 | | 29 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 479.00 | 28 915.00 | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 28 915.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 82 377.00 | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 829.00 | 617 923.00 | | 385 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 052 083.00 | 22 555 978.00 | | 27 052 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 828 777.00 | 20 846 038.00 | | 25 828 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 305.00 | 1 709 940.00 | | 1 223 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 784.00 | 32 734.00 | | 33 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 295.00 | | 131 575.00 | 1 847 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 314 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 605.00 | 1 962 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 205.00 | 433 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 791.00 | | 124 243.00 | 322 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 253.00 | | 7 332.00 | 1 310 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 827.00 | 53 129.00 | 13 205.00 | 268 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 615.00 | 7 782.00 | | 15 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 185.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 411.00 | 45 162.00 | 13 205.00 | 240 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 418 740.00 | 81 828.00 | 224 020.00 | 418 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 568.00 | 81 828.00 | 224 020.00 | 429 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 568.00 | 81 828.00 | 224 020.00 | 429 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 828.00 | 224 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 096.00 | 4 762 096.00 | | 4 762 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 189.00 | 210 189.00 | | 210 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 265.00 | 477 265.00 | | 477 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 759 883.00 | 6 759 883.00 | | 6 759 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 495.00 | 345 495.00 | | 345 495.00 |
VB T. V. A. | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 940.00 | 200 304.00 | 604 636.00 | 804 940.00 |
VI Groupe et associés | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 611.00 | 236 611.00 | | 236 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 737 397.00 | 7 737 397.00 | | 7 737 397.00 |
VW T.V.A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 876.00 | 6 175 241.00 | 604 636.00 | 6 779 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428 522.00 | 509 197.00 | | 428 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 193.00 | 428 673.00 | | 291 193.00 |
ST Autres comptes | 446 427.00 | 385 252.00 | | 446 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 892.00 | 72 969.00 | | 73 892.00 |
YT Sous‐traitance | 582 947.00 | 256 009.00 | | 582 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 090.00 | 28 976.00 | | 54 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 867.00 | 30 922.00 | | 27 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456 389.00 | 540 119.00 | | 456 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 230 384.00 | 3 458 841.00 | | 4 230 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 676 867.00 | 2 677 784.00 | | 3 676 867.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 549.00 | 1 171 878.00 | | 1 448 549.00 |