| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 908.00 | 15 615.00 | 23 293.00 | 38 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 800.00 | 185.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 032.00 | 108 682.00 | 13 350.00 | 122 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 597.00 | 111 567.00 | 69 030.00 | 180 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 295.00 | 268 827.00 | 1 578 469.00 | 1 847 295.00 |
BT Marchandises | 2 954 851.00 | 10 828.00 | 2 944 023.00 | 2 954 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 528.00 | 418 740.00 | 4 930 789.00 | 5 349 528.00 |
BZ Autres créances | 274 627.00 | | 274 627.00 | 274 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 008.00 | | 501 008.00 | 501 008.00 |
CF Disponibilités | 3 402 608.00 | | 3 402 608.00 | 3 402 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500 562.00 | 429 568.00 | 12 070 994.00 | 12 500 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 858.00 | 698 394.00 | 13 649 463.00 | 14 347 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
CU Autres participations | 1 303 799.00 | | 1 303 799.00 | 1 303 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 264.00 | 194 022.00 | | 407 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DG Autres réserves | 6 898 737.00 | 6 208 760.00 | | 6 898 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 940.00 | 1 046 219.00 | | 1 709 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 035 988.00 | 7 469 048.00 | | 9 035 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 455.00 | 1 128 760.00 | | 942 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 288.00 | 204 412.00 | | 263 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 611.00 | 1 933 012.00 | | 2 636 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 701.00 | 592 223.00 | | 682 701.00 |
EA Autres dettes | 16 693.00 | 25 841.00 | | 16 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 613 479.00 | 3 903 655.00 | | 4 613 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 649 463.00 | 11 372 703.00 | | 13 649 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 154.00 | 3 903 655.00 | | 3 772 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 2 973.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 240 393.00 | 1 155 646.00 | 21 396 039.00 | 20 240 393.00 |
FG Production vendue services | 651 033.00 | 69 001.00 | 720 034.00 | 651 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 891 426.00 | 1 224 647.00 | 22 116 073.00 | 20 891 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 443 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 371 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 919.00 | |
GE Autres charges | | | 130 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 167 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 446.00 | 19 929.00 | | 76 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 846.00 | 5 417.00 | | 34 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 292.00 | 25 345.00 | | 111 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 915.00 | 27 460.00 | | 28 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 915.00 | 29 077.00 | | 28 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 377.00 | -3 731.00 | | 82 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 923.00 | 409 109.00 | | 617 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 978.00 | 20 984 816.00 | | 22 555 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 846 039.00 | 19 938 596.00 | | 20 846 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 940.00 | 1 046 219.00 | | 1 709 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 734.00 | 17 180.00 | | 32 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 321.00 | | 45 274.00 | 1 812 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 1 310 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 847 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 322 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 450.00 | | 40 341.00 | 287 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 620.00 | | 4 933.00 | 1 310 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 149.00 | 35 678.00 | 5 000.00 | 238 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 834.00 | 7 782.00 | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | 403.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 918.00 | 27 493.00 | 5 000.00 | 217 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 426 444.00 | 202 919.00 | 210 623.00 | 426 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 272.00 | 202 919.00 | 210 623.00 | 437 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 272.00 | 202 919.00 | 210 623.00 | 437 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 919.00 | 210 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 611.00 | 2 636 611.00 | | 2 636 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 731.00 | 230 731.00 | | 230 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 094.00 | 4 813 094.00 | | 4 813 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 434.00 | 536 434.00 | | 536 434.00 |
VB T. V. A. | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 441.00 | 172 847.00 | 660 534.00 | 942 441.00 |
VI Groupe et associés | 263 288.00 | 263 288.00 | | 263 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 259.00 | 268 259.00 | | 268 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 599.00 | 5 640 599.00 | | 5 640 599.00 |
VW T.V.A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 748.00 | 3 772 154.00 | 660 534.00 | 4 541 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509 197.00 | 590 104.00 | | 509 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 673.00 | 253 100.00 | | 428 673.00 |
ST Autres comptes | 385 252.00 | 313 645.00 | | 385 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 969.00 | 82 064.00 | | 72 969.00 |
YT Sous‐traitance | 256 009.00 | 329 005.00 | | 256 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 922.00 | 50 488.00 | | 30 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540 119.00 | 640 592.00 | | 540 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 458 841.00 | 3 148 183.00 | | 3 458 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 677 784.00 | 2 344 116.00 | | 2 677 784.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 878.00 | 977 814.00 | | 1 171 878.00 |