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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 136.00 | 95 733.00 | 17 403.00 | 113 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 200.00 | 67 094.00 | 59 107.00 | 126 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 739.00 | 194 766.00 | 343 974.00 | 538 739.00 |
BT Marchandises | 1 070 445.00 | 10 828.00 | 1 059 617.00 | 1 070 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 847.00 | 337 226.00 | 2 962 622.00 | 3 299 847.00 |
BZ Autres créances | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 938.00 | | 2 601 938.00 | 2 601 938.00 |
CF Disponibilités | 1 047 682.00 | | 1 047 682.00 | 1 047 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 983.00 | 348 054.00 | 7 887 929.00 | 8 235 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 723.00 | 542 820.00 | 8 231 903.00 | 8 774 723.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DG Autres réserves | 4 700 055.00 | 3 916 747.00 | | 4 700 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 046.00 | 926 308.00 | | 888 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 619.00 | 5 063 572.00 | | 5 808 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 516.00 | 28 149.00 | | 35 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 319.00 | 11 758.00 | | 61 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 214.00 | 1 280 618.00 | | 1 920 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 519.00 | 249 477.00 | | 305 519.00 |
EA Autres dettes | 91 067.00 | 64 778.00 | | 91 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650.00 | 51 034.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 284.00 | 1 685 814.00 | | 2 423 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 903.00 | 6 749 387.00 | | 8 231 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 488.00 | 1 676 616.00 | | 2 404 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 463 076.00 | 617 101.00 | 16 080 177.00 | 15 463 076.00 |
FD Production vendue biens | -966.00 | | -966.00 | -966.00 |
FG Production vendue services | 362 675.00 | | 362 675.00 | 362 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 824 785.00 | 617 101.00 | 16 441 886.00 | 15 824 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 347 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -361 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 226 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 1 481.00 | | 477.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 810.00 | 77 252.00 | | 27 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 3 000.00 | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 260.00 | 80 252.00 | | 40 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 633.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 5 603.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 963.00 | 74 649.00 | | 39 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 238.00 | 449 504.00 | | 394 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 511 549.00 | 14 578 290.00 | | 16 511 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 623 502.00 | 13 651 982.00 | | 15 623 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 046.00 | 926 308.00 | | 888 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | 3 779.00 | | 6 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 125.00 | | 52 256.00 | 525 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 642.00 | 538 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 642.00 | 259 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 887.00 | | 51 253.00 | 246 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 103.00 | | 1 003.00 | 104 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 647.00 | 28 760.00 | 38 642.00 | 204 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 870.00 | 28 760.00 | 38 642.00 | 192 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 320 172.00 | 36 199.00 | 19 145.00 | 320 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 001.00 | 36 199.00 | 19 145.00 | 331 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 001.00 | 36 199.00 | 19 145.00 | 331 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 199.00 | 19 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 214.00 | 1 920 214.00 | | 1 920 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 155.00 | 2 874 155.00 | | 2 874 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 693.00 | 425 693.00 | | 425 693.00 |
VB T. V. A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 516.00 | 16 719.00 | 18 796.00 | 35 516.00 |
VI Groupe et associés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 354.00 | 3 511 533.00 | 2 821.00 | 3 514 354.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 284.00 | 2 404 488.00 | 18 796.00 | 2 423 284.00 |