| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 908.00 | 7 834.00 | 31 074.00 | 38 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 397.00 | 588.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 879.00 | 103 766.00 | 16 114.00 | 119 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 409.00 | 93 991.00 | 53 418.00 | 147 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 321.00 | 238 149.00 | 1 574 173.00 | 1 812 321.00 |
BT Marchandises | 1 382 768.00 | 10 828.00 | 1 371 940.00 | 1 382 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 341.00 | 426 444.00 | 3 837 897.00 | 4 264 341.00 |
BZ Autres créances | 304 492.00 | | 304 492.00 | 304 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 048.00 | | 501 048.00 | 501 048.00 |
CF Disponibilités | 4 048 202.00 | | 4 048 202.00 | 4 048 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 681.00 | 437 272.00 | 10 084 409.00 | 10 521 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 334 003.00 | 675 421.00 | 11 658 582.00 | 12 334 003.00 |
CU Autres participations | 1 303 799.00 | | 1 303 799.00 | 1 303 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 022.00 | | | 194 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DG Autres réserves | 6 208 760.00 | | | 6 208 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 219.00 | | | 1 046 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 048.00 | | | 7 469 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 760.00 | | | 1 128 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 486.00 | | | 2 130 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 996.00 | | | 593 996.00 |
EA Autres dettes | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 534.00 | | | 4 189 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 582.00 | | | 11 658 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 842.00 | | | 3 247 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 771 501.00 | 1 258 849.00 | 20 030 350.00 | 18 771 501.00 |
FD Production vendue biens | -285.00 | | -285.00 | -285.00 |
FG Production vendue services | 911 374.00 | | 911 374.00 | 911 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 682 590.00 | 1 258 849.00 | 20 941 439.00 | 19 682 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 958 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 784 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 850.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 483 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 109.00 | | | 409 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 815.00 | | | 20 984 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 938 596.00 | | | 19 938 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 219.00 | | | 1 046 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 816.00 | | 498 470.00 | 1 343 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 008.00 | | 5 900.00 | 33 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 1 310 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 965.00 | 1 812 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 665.00 | 287 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 802.00 | | 36 312.00 | 276 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 662.00 | | 456 258.00 | 858 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 018.00 | 38 178.00 | 24 047.00 | 224 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | 6 951.00 | | 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 403.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 140.00 | 30 824.00 | 24 047.00 | 211 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 397 156.00 | 43 850.00 | 14 563.00 | 397 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 984.00 | 43 850.00 | 14 563.00 | 407 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 984.00 | 43 850.00 | 14 563.00 | 407 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 850.00 | 14 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 486.00 | 2 130 486.00 | | 2 130 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 717.00 | 3 752 717.00 | | 3 752 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 624.00 | 511 624.00 | | 511 624.00 |
VB T. V. A. | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 334.00 | 186 642.00 | 666 374.00 | 1 128 334.00 |
VI Groupe et associés | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 591.00 | 441 591.00 | | 441 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 328.00 | 209 328.00 | | 209 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 893.00 | 4 588 372.00 | 4 521.00 | 4 592 893.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 534.00 | 3 247 842.00 | 666 374.00 | 4 189 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590 104.00 | | | 590 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
ST Autres comptes | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
YT Sous‐traitance | 329 005.00 | | | 329 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640 592.00 | | | 640 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 148 183.00 | | | 3 148 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 344 116.00 | | | 2 344 116.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 814.00 | | | 977 814.00 |