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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 941.00 | 35 275.00 | 4 666.00 | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 433.00 | 150 849.00 | 27 583.00 | 178 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 897.00 | 203 563.00 | 160 333.00 | 363 897.00 |
BT Marchandises | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 491.00 | 3 159.00 | 135 332.00 | 138 491.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 280 690.00 | | 280 690.00 | 280 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 829.00 | 3 159.00 | 549 670.00 | 552 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 726.00 | 206 722.00 | 710 003.00 | 916 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 920.00 | | | 283 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 375 992.00 | | | 375 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 011.00 | | | 334 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 003.00 | | | 710 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 087.00 | | | 275 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 944.00 | | 1 470 944.00 | 1 470 944.00 |
FG Production vendue services | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 956.00 | | 1 510 956.00 | 1 510 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 127.00 | | | 1 517 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 055.00 | | | 1 480 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 697.00 | | | 306 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 999.00 | | | 241 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 467.00 | 15 471.00 | 22 374.00 | 210 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 028.00 | 15 471.00 | 22 374.00 | 193 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
UX Autres créances clients | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 794.00 | 14 870.00 | 58 925.00 | 73 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VP Divers | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 012.00 | 275 087.00 | 58 925.00 | 334 012.00 |