| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 770.00 | 35 956.00 | 3 814.00 | 39 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 658.00 | 174 176.00 | 97 482.00 | 271 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 951.00 | 227 571.00 | 154 380.00 | 381 951.00 |
BT Marchandises | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 751.00 | 3 212.00 | 179 538.00 | 182 751.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 287 547.00 | | 287 547.00 | 287 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 882.00 | 3 212.00 | 587 669.00 | 590 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 834.00 | 230 784.00 | 742 049.00 | 972 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 992.00 | | | 284 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 382 877.00 | | | 382 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 172.00 | | | 359 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 049.00 | | | 742 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 398.00 | | 1 605 398.00 | 1 605 398.00 |
FG Production vendue services | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 213.00 | | 1 645 213.00 | 1 645 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 450.00 | | | 1 647 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 565.00 | | | 1 604 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 897.00 | | 96 123.00 | 363 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 068.00 | 381 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 068.00 | 317 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 199.00 | | 96 123.00 | 299 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 564.00 | 27 076.00 | 3 068.00 | 203 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 125.00 | 27 076.00 | 3 068.00 | 186 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
VP Divers | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |