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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 516.00 | 40 942.00 | 2 573.00 | 43 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 833.00 | 224 390.00 | 96 442.00 | 320 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 047.00 | 282 771.00 | 146 275.00 | 429 047.00 |
BT Marchandises | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 033.00 | 2 423.00 | 158 609.00 | 161 033.00 |
BZ Autres créances | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CF Disponibilités | 459 138.00 | | 459 138.00 | 459 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 589.00 | 2 423.00 | 711 166.00 | 713 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 636.00 | 285 194.00 | 857 442.00 | 1 142 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 737.00 | | | 329 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
DL TOTAL (I) | 462 340.00 | | | 462 340.00 |
DP Provisions pour risques | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 442.00 | | | 857 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 204.00 | | | 364 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 413.00 | | 67 664.00 | 378 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 429 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 364 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 715.00 | | 67 664.00 | 313 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 308.00 | 25 493.00 | 17 030.00 | 274 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 870.00 | 25 493.00 | 17 030.00 | 256 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 761.00 | 695.00 | | 23 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 761.00 | 695.00 | | 23 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 009.00 | 217 009.00 | | 217 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 579.00 | 15 138.00 | 6 441.00 | 21 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 388.00 | 189 388.00 | | 189 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 646.00 | 364 205.00 | 6 441.00 | 370 646.00 |