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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 516.00 | 39 339.00 | 4 176.00 | 43 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 198.00 | 217 530.00 | 52 668.00 | 270 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 412.00 | 274 308.00 | 104 104.00 | 378 412.00 |
BT Marchandises | 70 236.00 | 5 560.00 | 64 676.00 | 70 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 297.00 | 2 028.00 | 188 269.00 | 190 297.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 493 454.00 | | 493 454.00 | 493 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 389.00 | 7 588.00 | 751 801.00 | 759 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 802.00 | 281 896.00 | 855 906.00 | 1 137 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 461.00 | | | 301 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
DL TOTAL (I) | 462 737.00 | | | 462 737.00 |
DP Provisions pour risques | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 407.00 | | | 369 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 906.00 | | | 855 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 836.00 | | | 347 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 873.00 | | 3 490.00 | 379 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 378 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 313 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 175.00 | | 3 490.00 | 315 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 274.00 | 25 984.00 | 4 950.00 | 253 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 836.00 | 25 984.00 | 4 950.00 | 235 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 242.00 | 7 519.00 | | 16 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 242.00 | 7 519.00 | | 16 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 190 297.00 | 190 297.00 | | 190 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 632.00 | 15 061.00 | 21 571.00 | 36 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 408.00 | 347 836.00 | 21 571.00 | 369 408.00 |