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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 516.00 | 37 541.00 | 5 974.00 | 43 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 658.00 | 198 294.00 | 73 364.00 | 271 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 872.00 | 253 274.00 | 126 598.00 | 379 872.00 |
BT Marchandises | 96 058.00 | 6 742.00 | 89 316.00 | 96 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 776.00 | 2 818.00 | 216 958.00 | 219 776.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 746.00 | 9 560.00 | 663 186.00 | 672 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 619.00 | 262 834.00 | 789 785.00 | 1 052 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DL TOTAL (I) | 414 461.00 | | | 414 461.00 |
DP Provisions pour risques | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 081.00 | | | 359 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 785.00 | | | 789 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 087.00 | | | 330 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 286.00 | | 1 780 286.00 | 1 780 286.00 |
FG Production vendue services | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 087.00 | | 1 820 087.00 | 1 820 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | | | -5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 258.00 | | | 1 831 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 673.00 | | | 1 759 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 952.00 | | 3 745.00 | 381 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 379 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 315 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 254.00 | | 3 745.00 | 317 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 572.00 | 25 703.00 | | 227 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 133.00 | 25 703.00 | | 210 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 240.00 | 232 240.00 | | 232 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 017.00 | 15 023.00 | 28 994.00 | 44 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 785.00 | 235 785.00 | | 235 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 082.00 | 330 088.00 | 28 994.00 | 359 082.00 |