| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 1 733.00 | 652.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 307.00 | 21 628.00 | 31 678.00 | 53 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 574.00 | 60 112.00 | 29 462.00 | 89 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 669.00 | 83 474.00 | 62 195.00 | 145 669.00 |
BT Marchandises | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 839.00 | 21 024.00 | 261 815.00 | 282 839.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 097.00 | 21 024.00 | 353 073.00 | 374 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 767.00 | 104 498.00 | 415 268.00 | 519 767.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 500.00 | 114 200.00 | | 125 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 82.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | 11 282.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 157 067.00 | 133 949.00 | | 157 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 186.00 | 47 457.00 | | 48 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 7 132.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 114 626.00 | | 143 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 48 252.00 | | 62 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 200.00 | 217 469.00 | | 258 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 268.00 | 351 418.00 | | 415 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 217.00 | | 1 009 217.00 | 1 009 217.00 |
FG Production vendue services | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 220.00 | | 1 015 220.00 | 1 015 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | -861.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 393.00 | 830 719.00 | | 1 036 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 274.00 | 819 437.00 | | 1 013 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 118.00 | 11 282.00 | | 23 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 317.00 | | 13 003.00 | 137 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 145 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 142 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 653.00 | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 682.00 | | 12 350.00 | 130 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 701.00 | 11 811.00 | 37.00 | 71 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 1.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 968.00 | 11 810.00 | 37.00 | 69 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 21 025.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 21 025.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 21 025.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 025.00 | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 186.00 | 21 610.00 | 26 576.00 | 48 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 437.00 | 303 437.00 | | 303 437.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 201.00 | 231 625.00 | 26 576.00 | 258 201.00 |