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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 990.00 | 1 610.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 546.00 | 45 704.00 | 26 843.00 | 72 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 605.00 | 107 606.00 | 7 999.00 | 115 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 454.00 | 158 299.00 | 37 154.00 | 195 454.00 |
BT Marchandises | 46 880.00 | 5 175.00 | 41 705.00 | 46 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 258.00 | 14 120.00 | 226 138.00 | 240 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 510.00 | 19 295.00 | 430 214.00 | 449 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 963.00 | 177 595.00 | 467 369.00 | 644 963.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 070.00 | 81 130.00 | | 58 070.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 525.00 | 16 937.00 | | 122 525.00 |
DL TOTAL (I) | 235 602.00 | 153 077.00 | | 235 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408.00 | 111 911.00 | | 35 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 1 039.00 | | 6 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972.00 | 1 996.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 89 193.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 156.00 | 69 704.00 | | 79 156.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 767.00 | 273 986.00 | | 231 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 369.00 | 427 063.00 | | 467 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 001.00 | | 3 453.00 | 192 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | 280.00 | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 978.00 | | 3 173.00 | 184 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 395.00 | 16 904.00 | | 141 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 468.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | 16 435.00 | | 136 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
6T Sur comptes clients | 14 429.00 | | 309.00 | 14 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 604.00 | | 309.00 | 19 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 604.00 | | 309.00 | 19 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 313.00 | 223 313.00 | | 223 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 071.00 | 17 387.00 | 16 684.00 | 34 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 709.00 | 251 409.00 | 300.00 | 251 709.00 |
VW T.V.A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 795.00 | 213 111.00 | 16 684.00 | 229 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |