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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 2 529.00 | 1 591.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 897.00 | 26 147.00 | 41 749.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 951.00 | 67 883.00 | 47 069.00 | 114 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 671.00 | 96 559.00 | 91 111.00 | 187 671.00 |
BT Marchandises | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 451.00 | 9 659.00 | 268 792.00 | 278 451.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 745.00 | 9 659.00 | 347 086.00 | 356 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 416.00 | 106 218.00 | 438 198.00 | 544 416.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 985.00 | 125 500.00 | | 101 985.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | 23 118.00 | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 174 493.00 | 157 068.00 | | 174 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 387.00 | 48 186.00 | | 89 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 4 400.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 143 184.00 | | 114 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 304.00 | 62 431.00 | | 52 304.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 705.00 | 258 201.00 | | 263 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 198.00 | 415 268.00 | | 438 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 642.00 | | 992 642.00 | 992 642.00 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 039.00 | | 998 039.00 | 998 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 430.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | 701.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 1 131.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 036.00 | 4 612.00 | | 15 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 848.00 | -3 481.00 | | -11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | 138.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 176.00 | 1 036 393.00 | | 1 033 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 751.00 | 1 013 274.00 | | 1 015 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 425.00 | 23 118.00 | | 17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 670.00 | | 47 961.00 | 145 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 187 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 182 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 1 735.00 | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 882.00 | | 45 926.00 | 142 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 300.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 474.00 | 19 045.00 | 5 960.00 | 83 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 796.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 18 249.00 | 5 960.00 | 81 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 025.00 | 1 673.00 | 13 039.00 | 21 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 025.00 | 1 673.00 | 13 039.00 | 21 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 025.00 | 1 673.00 | 13 039.00 | 21 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 13 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 266 861.00 | 266 861.00 | | 266 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 387.00 | 18 932.00 | 70 455.00 | 89 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 066.00 | 296 766.00 | 300.00 | 297 066.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 705.00 | 193 251.00 | 70 455.00 | 263 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |