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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 3 326.00 | 2 994.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 178.00 | 32 549.00 | 39 628.00 | 72 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 346.00 | 87 015.00 | 26 331.00 | 113 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 547.00 | 122 891.00 | 69 656.00 | 192 547.00 |
BT Marchandises | 38 292.00 | 5 175.00 | 33 117.00 | 38 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 277.00 | 17 272.00 | 241 004.00 | 258 277.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 751.00 | 22 447.00 | 378 303.00 | 400 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 299.00 | 145 339.00 | 447 960.00 | 593 299.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 490.00 | 101 984.00 | | 94 490.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 17 424.00 | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 176 139.00 | 174 492.00 | | 176 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 284.00 | 89 386.00 | | 71 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 146.00 | 2 276.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 114 967.00 | | 118 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 752.00 | 52 303.00 | | 66 752.00 |
EA Autres dettes | | 4 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 820.00 | 263 705.00 | | 271 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 960.00 | 438 197.00 | | 447 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 671.00 | | 4 877.00 | 187 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | 2 200.00 | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 848.00 | | 2 677.00 | 182 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 559.00 | 26 332.00 | | 96 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 797.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 030.00 | 25 535.00 | | 94 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 659.00 | 7 614.00 | | 9 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 659.00 | 12 789.00 | | 9 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 659.00 | 12 789.00 | | 9 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 550.00 | 237 550.00 | | 237 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 285.00 | 28 570.00 | 42 715.00 | 71 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 263.00 | 262 963.00 | 300.00 | 263 263.00 |
VW T.V.A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 820.00 | 229 105.00 | 42 715.00 | 271 820.00 |