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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 4 522.00 | 1 799.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 178.00 | 39 143.00 | 33 036.00 | 72 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 97 731.00 | 15 069.00 | 112 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 001.00 | 141 395.00 | 50 605.00 | 192 001.00 |
BT Marchandises | 56 459.00 | 5 175.00 | 51 284.00 | 56 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 400.00 | 14 429.00 | 152 970.00 | 167 400.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 161 851.00 | | 161 851.00 | 161 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 063.00 | 19 604.00 | 376 458.00 | 396 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 063.00 | 161 000.00 | 427 063.00 | 588 063.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 130.00 | 94 490.00 | | 81 130.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | 26 647.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 153 077.00 | 176 140.00 | | 153 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 911.00 | 71 285.00 | | 111 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 15 147.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 118 636.00 | | 89 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 704.00 | 66 752.00 | | 69 704.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 986.00 | 271 820.00 | | 273 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 063.00 | 447 960.00 | | 427 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 548.00 | | 7 778.00 | 192 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 192 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 184 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 525.00 | | 7 778.00 | 185 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 891.00 | 26 829.00 | 8 325.00 | 122 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 1 195.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 565.00 | 25 634.00 | 8 325.00 | 119 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
6T Sur comptes clients | 17 273.00 | 91.00 | 2 935.00 | 17 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 448.00 | 91.00 | 2 935.00 | 22 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 448.00 | 91.00 | 2 935.00 | 22 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 911.00 | 77 845.00 | 34 066.00 | 111 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 811.00 | 176 511.00 | 300.00 | 176 811.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 990.00 | 237 924.00 | 34 066.00 | 271 990.00 |