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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 1 322.00 | 784.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 803.00 | 34 459.00 | 5 344.00 | 39 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 738.00 | 317 299.00 | 148 438.00 | 465 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 031.00 | 360 926.00 | 231 104.00 | 592 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 429.00 | 360 926.00 | 382 502.00 | 743 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 216.00 | | | 197 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 275.00 | | | 296 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 502.00 | | | 382 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 949.00 | | | 174 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 720.00 | | | 508 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 039.00 | 63 589.00 | 24 701.00 | 322 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 194.00 | 63 589.00 | 24 701.00 | 314 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 217.00 | 75 891.00 | 121 326.00 | 197 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
VP Divers | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 485.00 | 108 485.00 | 2 000.00 | 110 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 275.00 | 174 949.00 | 121 326.00 | 296 275.00 |