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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 35 744.00 | 2 946.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 960.00 | 442 292.00 | 143 668.00 | 585 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 162.00 | 487 988.00 | 303 174.00 | 791 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 410.00 | | 232 410.00 | 232 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 572.00 | 487 988.00 | 535 584.00 | 1 023 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DL TOTAL (I) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 551.00 | | | 430 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 584.00 | | | 535 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 605.00 | | 151 480.00 | 662 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 924.00 | 791 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 924.00 | 626 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 205.00 | | 151 475.00 | 498 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 5.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 544.00 | 51 368.00 | 22 924.00 | 459 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 699.00 | 51 368.00 | 22 924.00 | 451 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 931.00 | 87 664.00 | 144 267.00 | 231 931.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VP Divers | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 724.00 | 120 724.00 | 2 000.00 | 122 724.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 551.00 | 286 284.00 | 144 267.00 | 430 551.00 |