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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 1 868.00 | 239.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 539.00 | 30 597.00 | 5 942.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 836.00 | 384 248.00 | 63 588.00 | 447 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 878.00 | 424 559.00 | 226 319.00 | 650 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 160 347.00 | | 160 347.00 | 160 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 224.00 | | 251 224.00 | 251 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 102.00 | 424 559.00 | 477 543.00 | 902 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 437.00 | | | 395 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 543.00 | | | 477 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 768.00 | | 148 357.00 | 537 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 246.00 | 650 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 246.00 | 486 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 279.00 | | 80 000.00 | 82 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 377.00 | | 68 352.00 | 453 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 5.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 244.00 | 62 352.00 | 33 038.00 | 395 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 399.00 | 62 352.00 | 33 038.00 | 387 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 643.00 | 73 857.00 | 194 787.00 | 268 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 612.00 | | | 221 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 876.00 | 88 876.00 | 2 000.00 | 90 876.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 437.00 | 200 650.00 | 194 787.00 | 395 437.00 |