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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 1 686.00 | 420.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 383.00 | 33 015.00 | 6 367.00 | 39 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 886.00 | 352 697.00 | 59 189.00 | 411 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 767.00 | 395 244.00 | 142 523.00 | 537 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 879.00 | 395 244.00 | 269 635.00 | 664 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DL TOTAL (I) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 196.00 | 20 998.00 | | 565 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 426.00 | 537 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 426.00 | 453 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 810.00 | 20 993.00 | | 480 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | 5.00 | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 686.00 | 60 984.00 | 48 426.00 | 382 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 841.00 | 60 984.00 | 48 426.00 | 374 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 070.00 | 63 197.00 | 22 873.00 | 86 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 080.00 | 93 080.00 | 2 000.00 | 95 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 761.00 | 171 888.00 | 22 873.00 | 194 761.00 |