| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 2 050.00 | 57.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 33 208.00 | 5 482.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 408.00 | 416 441.00 | 40 967.00 | 457 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 605.00 | 459 544.00 | 203 061.00 | 662 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 816.00 | 459 544.00 | 462 272.00 | 921 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 272.00 | | | 462 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 166.00 | | | 224 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 878.00 | | 27 218.00 | 650 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 662 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 498 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 482.00 | | 27 213.00 | 486 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 5.00 | 2 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 559.00 | 50 476.00 | 15 490.00 | 424 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 714.00 | 50 476.00 | 15 490.00 | 416 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 148.00 | 58 347.00 | 153 800.00 | 212 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
VP Divers | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 182.00 | 102 182.00 | 2 000.00 | 104 182.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 966.00 | 224 166.00 | 153 800.00 | 377 966.00 |