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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 506.00 | 13 457.00 | 3 049.00 | 16 506.00 |
AN Terrains | 219 197.00 | 22 593.00 | 196 604.00 | 219 197.00 |
AP Constructions | 3 752 057.00 | 2 041 659.00 | 1 710 398.00 | 3 752 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069.00 | 347 801.00 | 35 267.00 | 383 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 755.00 | 84 423.00 | 5 332.00 | 89 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 583.00 | 2 509 933.00 | 1 950 651.00 | 4 460 583.00 |
BT Marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BZ Autres créances | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CF Disponibilités | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 739.00 | 2 509 933.00 | 2 281 806.00 | 4 791 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 54 887.00 | 41 949.00 | | 54 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 816.00 | 412 939.00 | | 503 816.00 |
DK Provisions réglementées | 702 076.00 | 733 435.00 | | 702 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 780.00 | 1 584 323.00 | | 1 656 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763.00 | 563 179.00 | | 312 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252.00 | 6 038.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223.00 | 94 486.00 | | 151 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 968.00 | 132 182.00 | | 147 968.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 5 373.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 026.00 | 801 258.00 | | 625 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 806.00 | 2 385 581.00 | | 2 281 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 220.00 | | 2 069 220.00 | 2 069 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 220.00 | | 2 069 220.00 | 2 069 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 568.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224.00 | 520.00 | | 35 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185.00 | 28 731.00 | | 43 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 409.00 | 30 951.00 | | 78 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825.00 | 19 258.00 | | 11 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825.00 | 19 920.00 | | 11 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 584.00 | 11 032.00 | | 66 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 789.00 | 197 347.00 | | 240 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 094.00 | 1 994 791.00 | | 2 152 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 278.00 | 1 581 853.00 | | 1 648 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 816.00 | 412 939.00 | | 503 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 597.00 | | 238 615.00 | 4 371 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 500.00 | 49 129.00 | 4 460 583.00 | 100 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 500.00 | 49 129.00 | 4 444 078.00 | 100 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 091.00 | | 238 615.00 | 4 355 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 494.00 | 194 568.00 | 49 129.00 | 2 364 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 037.00 | 194 568.00 | 49 129.00 | 2 351 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733 435.00 | 11 825.00 | 43 185.00 | 733 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 435.00 | 11 825.00 | 43 185.00 | 733 435.00 |
UG ‐ Financières | | 11 825.00 | 43 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 763.00 | 250 263.00 | 62 500.00 | 312 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774.00 | 551 274.00 | 62 500.00 | 613 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |