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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 506.00 | 13 457.00 | 3 049.00 | 16 506.00 |
AN Terrains | 219 197.00 | 22 593.00 | 196 604.00 | 219 197.00 |
AP Constructions | 3 752 057.00 | 2 690 004.00 | 1 062 053.00 | 3 752 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 833.00 | 369 262.00 | 9 571.00 | 378 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 728.00 | 91 302.00 | 4 426.00 | 95 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 396.00 | 3 186 617.00 | 1 275 779.00 | 4 462 396.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 718.00 | 1 378.00 | 67 339.00 | 68 718.00 |
BZ Autres créances | 1 030 301.00 | | 1 030 301.00 | 1 030 301.00 |
CF Disponibilités | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 695.00 | 1 378.00 | 1 193 317.00 | 1 194 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 091.00 | 3 187 996.00 | 2 469 096.00 | 5 657 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 243.00 | 1 479 483.00 | | 1 390 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 733.00 | -89 241.00 | | 40 733.00 |
DK Provisions réglementées | 532 113.00 | 579 476.00 | | 532 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 088.00 | 2 365 719.00 | | 2 359 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171.00 | 3 685.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 38 820.00 | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 064.00 | 68 554.00 | | 66 064.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 7 174.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 007.00 | 118 322.00 | | 110 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 096.00 | 2 484 041.00 | | 2 469 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 643.00 | | 481 643.00 | 481 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 643.00 | | 481 643.00 | 481 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 536.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 087.00 | 51 431.00 | | 52 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 096.00 | 51 967.00 | | 52 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 3 700.00 | | 2 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724.00 | 6 583.00 | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | 10 283.00 | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 060.00 | 41 684.00 | | 45 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 848.00 | 705 621.00 | | 725 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 115.00 | 794 861.00 | | 685 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 733.00 | -89 241.00 | | 40 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 593.00 | | 1 803.00 | 4 460 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 445 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 013.00 | | 1 803.00 | 4 444 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 679.00 | 160 938.00 | | 3 025 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 222.00 | 160 938.00 | | 3 012 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 476.00 | 4 724.00 | 52 087.00 | 579 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 854.00 | 4 724.00 | 52 087.00 | 580 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 724.00 | 52 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 778 042.00 | 778 042.00 | | 778 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VP Divers | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 314.00 | 1 103 314.00 | | 1 103 314.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |