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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 506.00 | 13 457.00 | 3 049.00 | 16 506.00 |
AN Terrains | 219 197.00 | 22 593.00 | 196 604.00 | 219 197.00 |
AP Constructions | 3 752 057.00 | 2 386 951.00 | 1 365 106.00 | 3 752 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 770.00 | 359 762.00 | 18 008.00 | 377 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 419.00 | 87 949.00 | 6 470.00 | 94 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 024.00 | 2 870 712.00 | 1 589 313.00 | 4 460 024.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 736.00 | 580.00 | 38 156.00 | 38 736.00 |
BZ Autres créances | 977 034.00 | | 977 034.00 | 977 034.00 |
CF Disponibilités | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 976.00 | 580.00 | 1 197 396.00 | 1 197 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 000.00 | 2 871 291.00 | 2 786 709.00 | 5 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 748 968.00 | 438 704.00 | | 748 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 516.00 | 610 264.00 | | 730 516.00 |
DK Provisions réglementées | 624 324.00 | 659 393.00 | | 624 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 808.00 | 2 104 360.00 | | 2 499 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 62 553.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 265.00 | 9 028.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 86 491.00 | | 116 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 690.00 | 115 128.00 | | 161 690.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 1 849.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 901.00 | 275 050.00 | | 286 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 709.00 | 2 379 410.00 | | 2 786 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 813.00 | | 2 537 813.00 | 2 537 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 813.00 | | 2 537 813.00 | 2 537 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 376.00 | 57 294.00 | | 44 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 614.00 | 57 294.00 | | 44 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 307.00 | 14 611.00 | | 9 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 14 611.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 135.00 | 42 683.00 | | 34 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 464.00 | 255 518.00 | | 306 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 769.00 | 2 299 905.00 | | 2 585 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 253.00 | 1 689 642.00 | | 1 855 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 516.00 | 610 264.00 | | 730 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 265.00 | | 75.00 | 4 465 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 315.00 | 4 460 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 4 443 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 759.00 | | | 4 448 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 479.00 | 173 548.00 | 5 315.00 | 2 702 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 022.00 | 173 548.00 | 5 315.00 | 2 689 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659 393.00 | 9 307.00 | 44 376.00 | 659 393.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 207.00 | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 207.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 765.00 | 9 514.00 | 44 376.00 | 659 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 307.00 | 44 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 961 986.00 | 961 986.00 | | 961 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 315.00 | 1 027 315.00 | | 1 027 315.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 637.00 | 282 637.00 | | 282 637.00 |