| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 506.00 | 13 457.00 | 3 049.00 | 16 506.00 |
AN Terrains | 219 197.00 | 22 593.00 | 196 604.00 | 219 197.00 |
AP Constructions | 3 752 057.00 | 2 224 953.00 | 1 527 104.00 | 3 752 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 086.00 | 355 787.00 | 27 298.00 | 383 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 419.00 | 85 690.00 | 8 729.00 | 94 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 265.00 | 2 702 479.00 | 1 762 785.00 | 4 465 265.00 |
BT Marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 860.00 | 372.00 | 62 487.00 | 62 860.00 |
BZ Autres créances | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
CF Disponibilités | 329 528.00 | | 329 528.00 | 329 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 997.00 | 372.00 | 616 625.00 | 616 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 262.00 | 2 702 852.00 | 2 379 410.00 | 5 082 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 438 704.00 | 54 887.00 | | 438 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 264.00 | 503 816.00 | | 610 264.00 |
DK Provisions réglementées | 659 393.00 | 702 076.00 | | 659 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 360.00 | 1 656 780.00 | | 2 104 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 553.00 | 312 763.00 | | 62 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 028.00 | 11 252.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 491.00 | 151 223.00 | | 86 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 128.00 | 147 968.00 | | 115 128.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 820.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 050.00 | 625 026.00 | | 275 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 410.00 | 2 281 806.00 | | 2 379 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 127.00 | | 2 239 127.00 | 2 239 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 127.00 | | 2 239 127.00 | 2 239 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 294.00 | 43 185.00 | | 57 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 294.00 | 78 409.00 | | 57 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 611.00 | 11 825.00 | | 14 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 11 825.00 | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 683.00 | 66 584.00 | | 42 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 518.00 | 240 789.00 | | 255 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 905.00 | 2 152 094.00 | | 2 299 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 642.00 | 1 648 278.00 | | 1 689 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 264.00 | 503 816.00 | | 610 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 583.00 | | 10 734.00 | 4 460 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 919.00 | 3 134.00 | 4 465 265.00 | 2 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 3 134.00 | 4 448 759.00 | 2 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 078.00 | | 10 734.00 | 4 444 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 933.00 | 195 681.00 | 3 134.00 | 2 509 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 476.00 | 195 681.00 | 3 134.00 | 2 496 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 076.00 | 14 611.00 | 57 294.00 | 702 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 702 076.00 | 14 984.00 | 57 294.00 | 702 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 611.00 | 57 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 726.00 | 283 726.00 | | 283 726.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 021.00 | 266 021.00 | | 266 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |