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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 506.00 | 13 457.00 | 3 049.00 | 16 506.00 |
AN Terrains | 219 197.00 | 22 593.00 | 196 604.00 | 219 197.00 |
AP Constructions | 3 752 057.00 | 2 532 997.00 | 1 219 060.00 | 3 752 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 770.00 | 366 608.00 | 11 163.00 | 377 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 988.00 | 90 025.00 | 4 963.00 | 94 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 593.00 | 3 025 679.00 | 1 434 914.00 | 4 460 593.00 |
BT Marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | 1 378.00 | 17 757.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 941 582.00 | | 941 582.00 | 941 582.00 |
CF Disponibilités | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 505.00 | 1 378.00 | 1 049 126.00 | 1 050 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 098.00 | 3 027 057.00 | 2 484 041.00 | 5 511 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 483.00 | 748 968.00 | | 1 479 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 241.00 | 730 516.00 | | -89 241.00 |
DK Provisions réglementées | 579 476.00 | 624 324.00 | | 579 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 719.00 | 2 499 808.00 | | 2 365 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 65.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | 4 265.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 116 432.00 | | 38 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | 161 690.00 | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 4 450.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 322.00 | 286 901.00 | | 118 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 041.00 | 2 786 709.00 | | 2 484 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 347.00 | | 646 347.00 | 646 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 347.00 | | 646 347.00 | 646 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 238.00 | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 431.00 | 44 376.00 | | 51 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 967.00 | 44 614.00 | | 51 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 1 172.00 | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583.00 | 9 307.00 | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | 10 479.00 | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 684.00 | 34 135.00 | | 41 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 621.00 | 2 585 769.00 | | 705 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 861.00 | 1 855 253.00 | | 794 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 241.00 | 730 516.00 | | -89 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 024.00 | | 16 569.00 | 4 460 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 4 460 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 4 444 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 443.00 | | 16 569.00 | 4 443 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 712.00 | 170 967.00 | 16 000.00 | 2 870 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 255.00 | 170 967.00 | 16 000.00 | 2 857 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 324.00 | 6 583.00 | 51 431.00 | 624 324.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 1 378.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 1 378.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 903.00 | 7 961.00 | 52 010.00 | 624 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 583.00 | 51 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VC Groupe et associés | 721 294.00 | 721 294.00 | | 721 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VP Divers | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 346.00 | 972 346.00 | | 972 346.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |