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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 852.00 | 2 197.00 | 12 654.00 | 14 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 12 040.00 | 17 934.00 | 29 975.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 809 811.00 | 338 577.00 | 471 233.00 | 809 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 805.00 | 1 356 115.00 | 621 690.00 | 1 977 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083 655.00 | 2 399 067.00 | 684 588.00 | 3 083 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 457.00 | 4 107 999.00 | 1 819 457.00 | 5 927 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 207.00 | 24 519.00 | 16 688.00 | 41 207.00 |
BT Marchandises | 238 317.00 | | 238 317.00 | 238 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 027.00 | | 1 014 027.00 | 1 014 027.00 |
BZ Autres créances | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 1 561 118.00 | | 1 561 118.00 | 1 561 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 911.00 | 24 519.00 | 3 005 392.00 | 3 029 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 368.00 | 4 132 518.00 | 4 824 849.00 | 8 957 368.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 625.00 | 2 935 625.00 | | 2 935 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
DG Autres réserves | 77 679.00 | 76 819.00 | | 77 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 734.00 | 860.00 | | 88 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 803.00 | 117 462.00 | | 100 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 928.00 | 3 506 853.00 | | 3 578 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 610.00 | 674 242.00 | | 492 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 3 163.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 914.00 | 256 879.00 | | 365 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 813.00 | 368 571.00 | | 384 813.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 62.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 920.00 | 1 392 530.00 | | 1 245 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 849.00 | 4 899 384.00 | | 4 824 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 726.00 | 924 463.00 | | 969 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 543.00 | 20 314.00 | | 24 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 915.00 | 39 169.00 | 945 085.00 | 905 915.00 |
FG Production vendue services | 1 994 496.00 | | 1 994 496.00 | 1 994 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 411.00 | 39 169.00 | 2 939 581.00 | 2 900 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470.00 | 19 278.00 | | 12 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 199.00 | 19 278.00 | | 21 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 199.00 | -637.00 | | 21 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 682.00 | 3 141 253.00 | | 3 096 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 948.00 | 3 140 393.00 | | 3 007 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 734.00 | 860.00 | | 88 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 193.00 | | 192 719.00 | 5 855 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 568.00 | 115 889.00 | 5 927 457.00 | 4 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 115 889.00 | 5 881 510.00 | 4 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 524.00 | | 16 304.00 | 28 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 566.00 | | 176 400.00 | 5 825 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 15.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 874.00 | 280 014.00 | 115 889.00 | 3 943 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | 1 800.00 | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 436.00 | 278 213.00 | 115 889.00 | 3 931 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 914.00 | 365 914.00 | | 365 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 027.00 | | | 1 014 027.00 |
VB T. V. A. | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 067.00 | 191 872.00 | 249 030.00 | 468 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 077.00 | 1 167 001.00 | 76.00 | 1 167 077.00 |
VW T.V.A. | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 920.00 | 969 726.00 | 249 030.00 | 1 245 920.00 |