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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 14 986.00 | 1 594.00 | 16 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 911.00 | 20 620.00 | 17 290.00 | 37 911.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 837 509.00 | 495 597.00 | 341 912.00 | 837 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 541.00 | 1 790 001.00 | 229 540.00 | 2 019 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 172.00 | 2 854 990.00 | 966 181.00 | 3 821 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 865.00 | 5 176 196.00 | 1 574 668.00 | 6 750 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 742.00 | 9 764.00 | 22 978.00 | 32 742.00 |
BT Marchandises | 252 264.00 | | 252 264.00 | 252 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 734.00 | 2 782.00 | 454 951.00 | 457 734.00 |
BZ Autres créances | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 922.00 | 419.00 | 20 502.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 2 602 653.00 | | 2 602 653.00 | 2 602 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 058.00 | 12 965.00 | 3 478 092.00 | 3 491 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 923.00 | 5 189 162.00 | 5 052 761.00 | 10 241 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 625.00 | 2 935 625.00 | | 2 935 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
DG Autres réserves | 178 184.00 | 112 776.00 | | 178 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 317.00 | 65 408.00 | | 193 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 700.00 | 50 439.00 | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 913.00 | 3 540 335.00 | | 3 716 913.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 852.00 | 1 405 615.00 | | 791 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 2 875.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | 10 406.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 383.00 | 209 127.00 | | 263 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 250.00 | 208 066.00 | | 235 250.00 |
EA Autres dettes | | 161 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 846.00 | 1 997 712.00 | | 1 311 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 761.00 | 5 562 048.00 | | 5 052 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 618.00 | 708 660.00 | | 689 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 133.00 | | 783 133.00 | 783 133.00 |
FG Production vendue services | 1 172 619.00 | | 1 172 619.00 | 1 172 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 752.00 | | 1 955 752.00 | 1 955 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 739.00 | 16 994.00 | | 16 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 739.00 | 16 994.00 | | 16 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 739.00 | 16 994.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 601.00 | 2 288 384.00 | | 2 575 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 284.00 | 2 222 978.00 | | 2 382 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 317.00 | 65 408.00 | | 193 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 447.00 | | 211 902.00 | 6 586 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 484.00 | 6 750 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 484.00 | 6 695 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 801.00 | | 211 886.00 | 6 530 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 16.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 477.00 | 350 204.00 | 47 484.00 | 4 873 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | 9 274.00 | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 144.00 | 340 930.00 | 47 484.00 | 4 847 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 962.00 | | 198.00 | 9 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | 135.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | 135.00 | 198.00 | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 383.00 | 263 383.00 | | 263 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 454 665.00 | 454 665.00 | | 454 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 405.00 | 189 331.00 | 494 107.00 | 791 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 928.00 | | | 888 928.00 |
VP Divers | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 572.00 | 575 426.00 | 3 145.00 | 578 572.00 |
VW T.V.A. | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 692.00 | 689 619.00 | 494 107.00 | 1 291 692.00 |