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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 8 560.00 | 8 019.00 | 16 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 911.00 | 8 045.00 | 29 866.00 | 37 911.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 832 774.00 | 416 174.00 | 416 600.00 | 832 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 122.00 | 1 507 943.00 | 420 178.00 | 1 928 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 831.00 | 2 607 703.00 | 965 128.00 | 3 572 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 520.00 | 4 548 426.00 | 1 848 093.00 | 6 396 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 106.00 | 10 214.00 | 27 892.00 | 38 106.00 |
BT Marchandises | 251 382.00 | | 251 382.00 | 251 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 995.00 | 651.00 | 1 036 344.00 | 1 036 995.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 922.00 | 187.00 | 20 734.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 1 692 792.00 | | 1 692 792.00 | 1 692 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 983.00 | 11 052.00 | 3 125 930.00 | 3 136 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 503.00 | 4 559 479.00 | 4 974 024.00 | 9 533 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 625.00 | 2 935 625.00 | | 2 935 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
DG Autres réserves | 124 077.00 | 166 414.00 | | 124 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 300.00 | -42 337.00 | | -11 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 433.00 | 84 140.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 920.00 | 3 519 928.00 | | 3 491 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 468.00 | 469 912.00 | | 781 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 851.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 731.00 | 169 140.00 | | 32 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 890.00 | 309 144.00 | | 309 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 309.00 | 376 470.00 | | 350 309.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 7 175.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 103.00 | 1 332 694.00 | | 1 482 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 024.00 | 4 852 622.00 | | 4 974 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 038.00 | 810 703.00 | | 794 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 105.00 | | 833 819.00 | 6 237 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 404.00 | 6 396 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 404.00 | 6 340 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181 476.00 | | 833 801.00 | 6 181 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 18.00 | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 528.00 | 334 275.00 | 159 376.00 | 4 373 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 9 727.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 648.00 | 324 548.00 | 159 376.00 | 4 366 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 890.00 | 309 890.00 | | 309 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 275.00 | 1 036 275.00 | | 1 036 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 875.00 | 125 542.00 | 431 544.00 | 780 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 817.00 | 1 125 020.00 | 797.00 | 1 125 817.00 |
VW T.V.A. | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 371.00 | 794 038.00 | 431 544.00 | 1 449 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |