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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 5 348.00 | 11 232.00 | 16 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 911.00 | 1 531.00 | 36 380.00 | 37 911.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 834 756.00 | 377 716.00 | 457 039.00 | 834 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 547.00 | 1 494 526.00 | 514 021.00 | 2 008 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 723.00 | 2 494 405.00 | 599 317.00 | 3 093 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 104.00 | 4 373 527.00 | 1 863 577.00 | 6 237 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 518.00 | 19 393.00 | 18 125.00 | 37 518.00 |
BT Marchandises | 234 544.00 | | 234 544.00 | 234 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 308.00 | | 975 308.00 | 975 308.00 |
BZ Autres créances | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 922.00 | 111.00 | 20 810.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 1 578 568.00 | | 1 578 568.00 | 1 578 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 550.00 | 19 504.00 | 2 989 045.00 | 3 008 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 655.00 | 4 393 032.00 | 4 852 622.00 | 9 245 655.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 625.00 | 2 935 625.00 | | 2 935 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
DG Autres réserves | 166 414.00 | 77 679.00 | | 166 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 337.00 | 88 734.00 | | -42 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 140.00 | 100 803.00 | | 84 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 788.00 | 3 578 928.00 | | 3 435 788.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 84 140.00 | 100 803.00 | | 84 140.00 |
DO TOTAL (II) | 3 519 928.00 | 3 578 928.00 | | 3 519 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 912.00 | 492 610.00 | | 469 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 1 842.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 144.00 | 365 914.00 | | 309 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 470.00 | 384 813.00 | | 376 470.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 739.00 | | 7 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 694.00 | 1 245 920.00 | | 1 332 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 789.00 | 1 245 920.00 | | 692 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 622.00 | 4 824 849.00 | | 4 852 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 969 726.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 649.00 | 2 618.00 | 886 268.00 | 883 649.00 |
FG Production vendue services | 1 985 075.00 | | 1 985 075.00 | 1 985 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 724.00 | 2 618.00 | 2 871 343.00 | 2 868 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 543.00 | 12 470.00 | | 19 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 543.00 | 21 199.00 | | 19 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 472.00 | 21 199.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 632.00 | 3 096 682.00 | | 2 939 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 969.00 | 3 007 948.00 | | 2 981 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 337.00 | 88 734.00 | | -42 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 457.00 | | 344 893.00 | 5 927 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 664.00 | 29 581.00 | 6 237 104.00 | 5 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 54 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 17 581.00 | 6 181 476.00 | 5 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 828.00 | | 21 664.00 | 44 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 510.00 | | 323 211.00 | 5 881 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 18.00 | 1 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 999.00 | 292 281.00 | 26 753.00 | 4 107 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 4 640.00 | 12 000.00 | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 761.00 | 287 640.00 | 14 753.00 | 4 093 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 144.00 | 309 144.00 | | 309 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 975 308.00 | 975 308.00 | | 975 308.00 |
VB T. V. A. | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 242.00 | 116 392.00 | 301 796.00 | 469 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 274.00 | 1 133 198.00 | 76.00 | 1 133 274.00 |
VW T.V.A. | 210 224.00 | 210 224.00 | | 210 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 553.00 | 810 703.00 | 301 796.00 | 1 163 553.00 |