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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 11 773.00 | 4 807.00 | 16 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 911.00 | 14 559.00 | 23 352.00 | 37 911.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 832 774.00 | 455 966.00 | 376 808.00 | 832 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 593.00 | 1 665 391.00 | 312 201.00 | 1 977 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713 144.00 | 2 725 785.00 | 987 359.00 | 3 713 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 447.00 | 4 873 477.00 | 1 712 970.00 | 6 586 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 986.00 | 9 962.00 | 23 024.00 | 32 986.00 |
BT Marchandises | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 547.00 | 2 782.00 | 534 765.00 | 537 547.00 |
BZ Autres créances | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 922.00 | 283.00 | 20 638.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 2 824 919.00 | | 2 824 919.00 | 2 824 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 106.00 | 13 028.00 | 3 849 078.00 | 3 862 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 553.00 | 4 886 505.00 | 5 562 048.00 | 10 448 553.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 625.00 | 2 935 625.00 | | 2 935 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
DG Autres réserves | 112 776.00 | 124 077.00 | | 112 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 408.00 | -11 300.00 | | 65 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 439.00 | 67 433.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 335.00 | 3 491 920.00 | | 3 540 335.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 615.00 | 781 468.00 | | 1 405 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 1 100.00 | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 406.00 | 32 731.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 127.00 | 309 890.00 | | 209 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 066.00 | 350 309.00 | | 208 066.00 |
EA Autres dettes | 161 621.00 | 6 602.00 | | 161 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 712.00 | 1 482 103.00 | | 1 997 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 048.00 | 4 974 024.00 | | 5 562 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 660.00 | 794 038.00 | | 708 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 814.00 | | 614 814.00 | 614 814.00 |
FG Production vendue services | 1 037 132.00 | | 1 037 132.00 | 1 037 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 947.00 | | 1 651 947.00 | 1 651 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 994.00 | 16 707.00 | | 16 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 994.00 | 16 707.00 | | 16 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 994.00 | 3 096.00 | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 387.00 | 3 047 990.00 | | 2 288 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 979.00 | 3 059 290.00 | | 2 222 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 408.00 | -11 300.00 | | 65 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 520.00 | | 194 451.00 | 6 396 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 6 586 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 6 530 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 874.00 | | 194 450.00 | 6 340 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 427.00 | 329 574.00 | 4 524.00 | 4 548 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 9 727.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 820.00 | 319 848.00 | 4 524.00 | 4 531 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 128.00 | 209 128.00 | | 209 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 534 478.00 | 534 478.00 | | 534 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 333.00 | 126 687.00 | 1 123 506.00 | 1 405 333.00 |
VP Divers | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 280.00 | 761 135.00 | 3 145.00 | 764 280.00 |
VW T.V.A. | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 306.00 | 708 660.00 | 1 123 506.00 | 1 987 306.00 |