| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AP Constructions | 340 447.00 | 145 122.00 | 195 326.00 | 340 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 591.00 | 145 122.00 | 648 470.00 | 793 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 546.00 | 11 647.00 | 473 899.00 | 485 546.00 |
CF Disponibilités | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 194.00 | 11 647.00 | 591 547.00 | 603 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 786.00 | 156 769.00 | 1 240 017.00 | 1 396 786.00 |
CU Autres participations | 438 888.00 | | 438 888.00 | 438 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 826 203.00 | 883 167.00 | | 826 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 343.00 | -56 965.00 | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 982 546.00 | 969 203.00 | | 982 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 123.00 | 36 763.00 | | 26 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 774.00 | 195 244.00 | | 219 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 3 855.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 1 138.00 | | 1 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 012.00 | 2 948.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 471.00 | 239 947.00 | | 257 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 017.00 | 1 209 151.00 | | 1 240 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 613.00 | 52 089.00 | | 102 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 270.00 | 109 054.00 | | 89 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 343.00 | -56 965.00 | | 13 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 842.00 | 11 647.00 | 26 842.00 | 26 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 842.00 | 11 647.00 | 26 842.00 | 26 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 471.00 | 257 471.00 | | 257 471.00 |