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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AP Constructions | 340 447.00 | 157 657.00 | 182 790.00 | 340 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 703.00 | 157 657.00 | 697 046.00 | 854 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 546.00 | 71 450.00 | 414 096.00 | 485 546.00 |
CF Disponibilités | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 856.00 | 71 450.00 | 476 406.00 | 547 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 559.00 | 229 107.00 | 1 173 452.00 | 1 402 559.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 839 546.00 | 826 203.00 | | 839 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 390.00 | 13 343.00 | | -61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 921 156.00 | 982 546.00 | | 921 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 154.00 | 26 123.00 | | 15 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 571.00 | 219 774.00 | | 228 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 6 829.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 1 733.00 | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 061.00 | 3 012.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 296.00 | 257 471.00 | | 252 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 452.00 | 1 240 017.00 | | 1 173 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 292.00 | 102 613.00 | | 80 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 683.00 | 89 270.00 | | 141 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 390.00 | 13 343.00 | | -61 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 647.00 | 71 450.00 | 11 647.00 | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | 71 450.00 | 11 647.00 | 11 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 296.00 | 252 296.00 | | 252 296.00 |